夜夜撸我喜欢 天弘国证花消100指数增强发起E: 天弘国证花消100指数增强型发起式证券投资基金(E类份额)基金产物贵府摘抄(更新)
发布日期:2024-11-06 20:23 点击次数:102
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天弘国证花消100指数增强型发起式证券投资基金(E类份额)基金产物
贵府摘抄(更新)
编制日历:2024年11月04日
送出日历:2024年11月05日
本摘抄提供本基金的要紧信息,是招募确认书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完好的招募确认书等销售文献。
一、产物好像
天 弘 国 证消 费 100 指
基金简称 基金代码 010771
数增强发起
天 弘 国 证消 费 100 指
基金简称E 基金代码E 022545
数增强发起E
天弘基金经管有限公 广发证券股份有限公
基金经管东说念主 基金托管东说念主
司 司
基金合同见效日 2020年12月30日
基金类型 股票型 交往币种 东说念主民币
运作情状 平时绽放式 绽放频率 每个绽放日
运行担任本基金基金
基金司理 刘笑明 司理的日历
证券从业日历 2014年07月15日
本基金在《基金合同》见效三年后连接存续的,基金存续期内,指引
于5000万元情形的,基金经管东说念主应当在依期诠释中给以露出;指引50
其他
个责任日出现前述情形的,本基金将根据基金合同的商定进行基金财
产计帐并远离,且无需召开基金份额握有东说念主大会。法律功令或中国证
监会另有功令时,从其功令。
注、自2024年11月5日起,增设天弘国证花消100指数增强型发起式证券投资基金E类份额。
二、基金投资与净值弘扬
(一)投资有计算与投资计谋
本基金为股票型指数增强基金,在对见解指数进行有用追踪的被迫投资基
投资有计算
础上,联结增强型的主动投资,力图获得高于见解指数的投资收益。
本基金的见解指数为国证花消100指数。
本基金的投资边界为具有雅致流动性的金融用具,包括国内照章刊行上市
的股票(包括中小板、创业板十分他经中国证监会允许上市的股票)、存托
笔据、债券(包括国债、金融债、场地政府债、企业债、公司债、次级债、
可转机债券(含可辩认交往可转债)、可交换债券、央行单子、中期单子、
投资边界
短期融资券、超短期融资券)、货币阛阓用具、同行存单、银行入款、债券
回购、股指期货、财富维持证券以及法律功令或中国证监会允许基金投资的
其他金融用具(但须合适中国证监会联系功令)。本基金不错根据联系法律
功令的功令参与融资和转融通证券出借业务。如法律功令或监管机构以后
允许基金投资其他品种,基金经管东说念主在履行顺应要领后,不错将其纳入投资
边界。基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的财富不低于基金财富的
财富的80%;每个交畴昔日终在扣除股指期货合约需交纳的交往保证金后,
现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的5%,其中,现款
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金主要投资计谋有:财富配置计谋、股票投资计谋、存托笔据投资计谋、
主要投资计谋
债券投资计谋、其他类型财富投资计谋。
功绩比较基准 国证花消100指数收益率×95%+银行活期入款税后利率×5%。
本基金为股票指数增强型基金,其预期的风险和收益高于货币阛阓基金、债
风险收益特征
券型基金、搀杂型基金。
注: 详见《天弘国证花消100指数增强型发起式证券投资基金招募确认书》"基金的投资"章节。
(二)投资组结伙产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同见效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基
准的比较图
注:天弘国证花消100指数增强发起E无历史数据。
三、投老本基金波及的用度
(一)基金销售联系用度
以下用度在申购/赎回基金过程中收取:
用度类型 金额(M)/握有期限(N) 收费情状/费率 备注
申购费 - -
N<7天 1.50%
赎回费
注: 天弘国证花消100指数增强发起E不收取申购用度。
(二)基金运作联系用度
以下用度将从基金财富中扣除:
用度类别 收费情状/年费率或金额 收取方
经管费 0.60% 基金经管东说念主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
销售干事费 0.35% 销售机构
审计用度 60,000.00 元 司帐师事务所
信息露出费 120,000.00 元 功令露出报刊
指数许可使用
费
合同商定的其他用度,包括讼师费、
其他用度 第三方收取方
诉讼费等。
注: 1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负,按践诺发生额从基金财富扣除。
最终践诺金额以基金依期诠释露出为准。
(三)基金运作详细用度测算
若投资者申购本基金份额,在握有期间,投资者需开销的运作费率如下表 :
基金运作详细费率(年化)
注:基金经管费率、托管费率、销售干事费率为基金现行费率,其他运作用度以最近一次基金
年报露出的联总计据为基准测算。
四、风险揭示与要紧辅导
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能弃世本金。
投资有风险,投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募确认书》等销售文献。
(1)本基金为股票指数增强型证券投资基金,股票财富占基金财富的比例不低于90%,其
中投资于见解指数成份股或备选成份股的财富不低于非现款基金财富的80%,在股票阛阓发生
较大波动时,本基金系统性风险较大,可能对基金的净值产生较大影响。
(2)本基金禁受指数增强量化投资计谋进行选股用于增强收益的目的,但不基于量化策
略进行常常交往。在基金投资过程中,多个法子会使用量化选股模子,存在量化模子失效导致
基金功绩收益欠安的风险。
(3)本基金禁受量化增强计谋,使用基金经管东说念主的量化投资团队诱骗的多因子α展望模
型、结构化风险模子和交往成本揣度模子,通过组合优化的方法构建出股票增强组合,其主要
责任历程包括聚集数据、调用模子分析数据、打算有计算握仓等几个部分,蕴含了数据风险和模
型风险;本基金诞生量化模子的数据开端包括宏不雅数据、行业信息、上市公司基本财务数据、
证券及期货阛阓交往行情数据、卖方分析师预期及评级数据等多种数据,庸碌涵盖各样信息源,
联总计据开端于不同数据提供商,且按不同的需乞降法式进行进行预处理。在数据聚集、预处
理等过程中可能发生数据无理风险,从而对量化模子输出收尾形成影响。本基金基于量化模子
进行投资决策,量化投资方法的纰谬在一定进度上会影响本基金的弘扬。一方面,面对不断变
换的阛阓环境,量化投资计谋所遵照的模子表面均处于不断发展和完善的过程中;另一方面,
在量化模子的践诺应用中,中枢参数假设的变动均可能影响举座遵守的雄厚性;临了,定量模
型存在对历史数据的依赖。因此,在践诺应用过程中,阛阓环境的变化可能导致遵照量化模子
构建的投资组合在一定进度上无法达到预期的投资遵守。
(4)追踪错误放胆未达商定有计算的风险。本基金力图甩抄本基金净值增长率与功绩比较
基准之间的日均追踪偏离度的全齐值不跨越0.5%,年追踪错误不跨越7.75%,但因见解指数编
制功令治疗或其他身分可能导致追踪错误跨越上述边界,本基金净值弘扬与指数价钱走势可能
发生较大偏离。
(5)成份股停牌的风险。见解指数成份股可能因各式原因临时或永久停牌,发生成份股
停牌时可能面对如下风险:
取足额的合适条目的赎回款项,由此基金经管东说念主可能成就较低的赎回份额上限或者选择暂停赎
回的措施,投资者将面对无法赎回沿途或部分基金份额的风险。
(6)成份股退市的风险。见解指数成份股发生显着负面事件面对退市风险,且指数编制
机构暂未作出治疗的,基金经管东说念主将按照基金份额握有东说念主利益优先的原则,详细洽商成份股的
退市风险、其在指数中的权重以及对追踪错误的影响,据此制定成份股替代计谋,并对投资组
合进行相应治疗。
(7)指数编制机构罢手干事的风险。本基金的见解指数由指数编制机构发布并经管和维
护,翌日指数编制机构可能由于各式原因罢手对指数的经管和抠门,本基金将根据基金合同的
商定自该情形发生之日起十个责任日向中国证监会诠释并提倡治理决策,如更换基金见解指数、
转机运作情状、与其他基金合并或者远离基金合同等,并在6个月内召集基金份额握有东说念主大会
进行表决,基金份额握有东说念主大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的,基金合同远离。投资
东说念主将面对更换基金见解指数、转机运作情状、与其他基金合并或者远离基金合同等风险;自指
数编制机构罢手见解指数的编制及发布至治理决策深信并实行前,基金经管东说念主应按照指数编制
机构提供的最近一个交畴昔的指数信息遵照基金份额握有东说念主利益优先原则保管基金投资运作,
该期间由于见解指数不再更新等原因可能导致指数弘扬与联系阛阓弘扬有在互异,影响投资收
益。
(8)《基金合同》自动远离的风险。基金合同见效满三年之日(指当然日),若基金资
产净值低于两亿元的,本基金合同应当远离,且不得通过召开基金份额握有东说念主大会延续基金合
同期限;《基金合同》见效三年后连接存续的,指引五十个责任日出现基金份额握有东说念主数目不
满二百东说念主或者基金财富净值低于五千万元情形的,本基金将根据基金合同的商定进行基金财产
计帐并远离,且无需召开基金份额握有东说念主大会。故投资者还将面对《基金合同》自动远离的风
险。
(9)若基金经管东说念主将来注册并成立追踪吞并见解指数的增强交往型绽放式指数基金(ETF),
在不更正本基金投资有计算的前提下,本基金可变更为该 ETF 的承接基金。投资者还有可能面
临基金自动转型的风险。
投资股指期货的风险、财富维持证券投资风险、参与融资与转融通业务的风险、存托笔据投资
风险、法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、操立场险、管
理风险、合规性风险十分他风险。
(二)要紧辅导
中国证监会对本基金召募的注册/核准,并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判
断或保证,也不标明投资于本基金莫得风险。
基金经管东说念主依照恪尽责守、诚笃信用、严慎起劲的原则经管和应用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金产物贵府摘抄信息发生要紧变更的,基金经管东说念主将在三个责任日内更新,其他信息
发生变更的,基金经管东说念主每年更新一次。因此本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的
滞后,如需实时、准确获得基金的联系信息,敬请同期怜惜基金经管东说念主发布的联系临时公告等。
五、其他贵府查询情状
以下贵府详见天弘基金经管有限公司官方网站[www.thfund.com.cn][客服电话:
●《天弘国证花消100指数增强型发起式证券投资基金基金合同》
《天弘国证花消100指数增强型发起式证券投资基金托管条约》
《天弘国证花消100指数增强型发起式证券投资基金招募确认书》
● 依期诠释,包括基金季度诠释、中期诠释和年度诠释
● 基金份额净值
● 基金销售机构及讨论情状
● 其他要紧贵府